1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。 
3、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 
4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。 
5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 
6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 
一.收票 
1.做进项票收票登帐记录。 
2.应付账款台帐及时记录回票信息。 
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。 
二.开票 
1.核对数量、金额。确认无误后开票。 
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。 
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐 
三.对账 
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。 
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。 
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。 
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不标准的及时纠正或整改。 
5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。 
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。 
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。 
四.做报表 
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。 
2.做好销售月报、季报、年报 
五.盘点工作 
1.催促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。 
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表. 
3.催促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

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